Trading System Club es una plataforma de trading algorítmico en la nube que permite a los traders automatizar sus operaciones mediante el uso de algoritmos avanzados y personalizables. La plataforma ofrece una variedad de herramientas diseñadas para facilitar la operativa en los mercados financieros, asegurando que las operaciones se ejecuten de manera eficiente y con un control riguroso del riesgo. Además, el sistema se integra con tu bróker, lo que permite una gestión de las operaciones en tiempo real desde la comodidad de un entorno digital.

No es necesario ser un experto en trading para utilizar la plataforma. Trading System Club está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar, tanto para traders principiantes como avanzados. Ofrecemos algoritmos preconfigurados que puedes utilizar directamente, pero también puedes personalizarlos según tus necesidades si tienes más experiencia. El panel de control facilita la configuración de estrategias, el control del riesgo y la monitorización de tus operaciones, lo que permite una curva de aprendizaje sencilla.

No, Trading System Club no es un asesor de inversiones. Nuestra plataforma ofrece herramientas y algoritmos que los traders pueden configurar y utilizar para ejecutar operaciones automatizadas, pero no brindamos recomendaciones de inversión. Todo el control y la responsabilidad de las decisiones de trading están en manos del usuario. Es fundamental que tengas claro tus objetivos de inversión y el nivel de riesgo que estás dispuesto a asumir al utilizar la plataforma.

Trading System Club está dirigido principalmente a traders e inversores profesionales que desean complementar y diversificar su operativa con estrategias de trading algorítmico. Nuestro enfoque está en proporcionar estrategias serias y bien fundamentadas, que utilizan drivers auténticos del mercado para predecir movimientos futuros de precios. Si ya tienes experiencia en los mercados financieros y buscas una herramienta avanzada para mejorar tus resultados, Trading System Club es ideal para ti. No es necesario que te preocupes por el cumplimiento normativo, ya que eso lo gestiona el bróker con el que operes. Esto hace que Trading System Club sea una solución perfecta para aquellos que desean incorporar tecnología avanzada en su operativa sin la necesidad de procesos adicionales de verificación por nuestra parte.

Personalizar los algoritmos es muy sencillo. Desde el panel de control, puedes ajustar parámetros clave como el tamaño de las posiciones, los límites de pérdidas (stop-loss), y las señales de activación basadas en la volatilidad esperada del mercado. Además, puedes elegir estrategias específicas, como las de reversión a la media o algoritmos de baja volatilidad, que se adaptan a las condiciones cambiantes del mercado. Esto te permite tener un control total sobre el comportamiento del software, ajustándolo según tus objetivos de inversión y tu perfil de riesgo.

Nuestros algoritmos cubren una amplia gama de estrategias de trading, con especial enfoque en las estrategias de reversión a la media, que proporcionan una curva de beneficios suave y constante. También contamos con algoritmos especializados en entornos de baja volatilidad, que te permiten capturar oportunidades cuando el mercado está menos activo. Además, todas las estrategias están diseñadas para ser atómicas, lo que significa que no utilizamos promedios ni martingalas, garantizando que los beneficios provengan de ventajas reales del mercado.

Las operaciones realizadas por los algoritmos de Trading System Club son de swing trading, lo que significa que suelen tener una duración de entre 2 y 6 días. Esta estrategia permite aprovechar movimientos más amplios en el mercado, dando lugar a un trading tranquilo y sosegado. Al operar con intervalos más largos, las fluctuaciones diarias del mercado no afectan tanto, lo que reduce la necesidad de estar continuamente pendiente de las posiciones abiertas. Gracias a la naturaleza de estas operaciones, las comisiones de trading tienen un impacto mínimo. Al mantenerse las operaciones abiertas durante varios días, las comisiones representan un rasguño despreciable frente al beneficio promedio por operación, lo que maximiza tu rentabilidad neta. Esto hace que el trading con Trading System Club sea eficiente y rentable, incluso cuando se operan productos con comisiones habituales en el mercado.

Sí, puedes detener las operaciones en cualquier momento gracias a nuestro "Botón Rojo" de emergencia. Al activarlo, puedes desconectar el software del bróker y cerrar todas las posiciones abiertas. Este botón te proporciona un nivel de seguridad adicional, permitiéndote tomar el control total en situaciones de volatilidad extrema o cuando prefieras dejar de operar temporalmente. También puedes realizar cambios en tu cuenta de bróker, como cambiar la contraseña, lo que detendrá automáticamente la operativa del software.

Sí, siempre tendrás acceso en tiempo real a tu cuenta de trading desde la aplicación de tu bróker. Aunque el Trading System Club automatiza las operaciones mediante algoritmos, puedes ver y monitorear tus posiciones, saldos y movimientos directamente desde la plataforma de tu bróker. Esto te permite tener un control total y revisar tus operaciones en cualquier momento sin interferir con la ejecución automatizada. Además, recibirás notificaciones sobre las operaciones realizadas para que estés siempre informado del estado de tu cuenta.

El Risk Manager de Trading System Club es una herramienta avanzada que supervisa continuamente el comportamiento de los algoritmos en función de su rendimiento. Si un algoritmo comienza a comportarse de manera ineficiente o muestra riesgos inusuales, el Risk Manager puede desactivar automáticamente ese algoritmo para proteger tu capital. Además, todos los algoritmos disponen de stop-loss incorporados, lo que asegura que tus pérdidas estén siempre limitadas, y las posiciones se dimensionan acorde a la volatilidad esperada en el futuro.

Si tu cuenta llega a una MARGIN CALL debido a un uso excesivo del saldo disponible o cambios en los requisitos de margen del bróker, el sistema de Trading System Club o el propio bróker pueden cerrar automáticamente algunas posiciones para protegerte. Además, el Risk Manager puede desactivar estrategias de alto riesgo antes de que llegues a esta situación, y el bróker suele otorgar entre 15 y 30 minutos para resolver cualquier llamada de margen. Es importante que ajustes el riesgo de los algoritmos de manera adecuada para evitar esta situación.

Operar en mercados regulados es crucial para garantizar la transparencia, liquidez y seguridad de tus operaciones. A diferencia de los productos fuera de los mercados regulados, donde pueden existir costes ocultos y riesgos adicionales, los mercados regulados ofrecen la garantía máxima de que todas las transacciones son supervisadas por organismos competentes. Esto implica que siempre tendrás acceso a precios justos y claros, así como a las mejores condiciones en términos de ejecución y protección del inversor. En Trading System Club, nos enfocamos en brindarte un entorno donde las operaciones sean limpias y seguras, eliminando intermediarios innecesarios y garantizando que tu capital esté protegido. Operar en mercados regulados también significa que puedes beneficiarte de la mayor liquidez posible, lo que reduce los riesgos y mejora la eficiencia de cada operación.

Nuestro objetivo en Trading System Club es maximizar tus ganancias eliminando todos los costes innecesarios que puedan afectar el rendimiento de tus operaciones. Esto incluye evitar productos con costes ocultos, como los CFDs, que suelen tener comisiones adicionales y swaps. Al operar directamente en mercados regulados, logramos reducir drásticamente los costes por intermediación y asegurar que todas las operaciones se realicen en las mejores condiciones de mercado. Además, nuestras estrategias de trading algorítmico están diseñadas para optimizar cada operación, buscando la mayor eficiencia en términos de tiempo y ejecución. Esto implica menos costes operativos y más capital disponible para generar rentabilidad. Con este enfoque, buscamos que tus ganancias se maximicen, quitando cualquier barrera que pueda limitar tu rendimiento.

Trading System Club es compatible con una amplia variedad de brókers internacionales. Puedes conectar fácilmente tu cuenta de bróker a la plataforma y comenzar a operar de inmediato. Es importante que tu bróker ofrezca acceso a precios en tiempo real y tenga los productos financieros que deseas operar. También es recomendable asegurarte de que tu cuenta tenga suficiente margen operativo para ejecutar las estrategias de trading sin interrupciones.

El contrato establece un saldo mínimo requerido en tu cuenta de bróker para operar de manera eficiente con los algoritmos. Este saldo garantiza que las estrategias puedan ejecutarse sin riesgos adicionales y que el sistema mantenga el control adecuado sobre las posiciones abiertas. Si el saldo cae por debajo de este mínimo, algunas estrategias pueden desactivarse hasta que el capital sea repuesto. Es importante mantener tu cuenta bien financiada para que los algoritmos puedan operar de manera óptima.

Para garantizar que las operaciones se ejecuten de forma automática y sin interferencias, es necesario que configures un usuario secundario en tu bróker, el cual llamaremos usuarioAPI. Este usuario estará dedicado exclusivamente al enrutamiento automatizado de órdenes, permitiendo que los algoritmos de Trading System Club operen de manera fluida sin afectar tus accesos principales. Este paso es importante para mantener la seguridad y el control total de tu cuenta principal, mientras el software gestiona las operaciones a través del usuarioAPI. Te asistimos en todo el proceso de creación de este usuario para que sea sencillo y rápido.

En Trading System Club, no necesitamos realizar un proceso de KYC (Conoce a tu Cliente) ni recopilar información sobre tu patrimonio, riesgos o conocimientos financieros porque esa responsabilidad recae directamente en el bróker con el que decidas operar. El bróker es quien gestiona el cumplimiento de las normativas regulatorias, incluidas las leyes de prevención de blanqueo de capitales y la verificación de la idoneidad del cliente para operar en los mercados financieros. Nuestro servicio está diseñado específicamente para traders e inversores profesionales que ya tienen experiencia y buscan complementar su operativa con estrategias algorítmicas avanzadas. Trading System Club se enfoca en proporcionar estrategias bien estudiadas y basadas en drivers auténticos del mercado, sin involucrarse en el proceso de verificación normativa, ya que esto es competencia del bróker.

El bróker con el que decidas operar es el encargado de garantizar el cumplimiento normativo y de implementar las políticas de prevención de blanqueo de capitales (AML). Esto incluye realizar los procesos de KYC, verificar tu identidad, asegurar que tienes los conocimientos y la capacidad para operar en los mercados y evaluar tu perfil de riesgo. Trading System Club no interfiere en estos procesos ya que nuestro rol es ofrecerte una herramienta de trading algorítmico para complementar tus estrategias. Al trabajar con tu bróker, te aseguras de cumplir con todas las normativas regulatorias, mientras nosotros nos encargamos de proporcionarte las mejores herramientas tecnológicas para tus operaciones de trading.

Trading System Club te brinda la posibilidad de operar ETFs americanos, productos que ofrecen excelentes oportunidades de inversión. Sin embargo, debido a las regulaciones europeas, es necesario que tengas la categoría de Profesional MIFID II para acceder a estos productos. Somos especialistas en cumplimiento normativo, y te asistimos en todo el proceso para que puedas obtener este estatus. Al convertirte en Profesional MIFID II, podrás acceder a un mayor apalancamiento y a un catálogo completo de productos financieros, incluyendo ETFs americanos que están restringidos para traders minoristas en Europa. Nuestro equipo te guiará paso a paso para que cumplas los requisitos necesarios y te beneficies de todas las ventajas de esta categoría.

En Trading System Club, hemos decidido no incluir CFDs (Contratos por Diferencia) en nuestras estrategias por varias razones clave. Los CFDs, aunque populares, son productos que a menudo conllevan costes ocultos y están diseñados como derivados de otros derivados, lo que introduce una complejidad innecesaria y riesgos adicionales para los traders. Además, los swaps (costes de financiación por mantener posiciones abiertas durante la noche) son un costo frecuente en los CFDs, lo que puede erosionar las ganancias con el tiempo. Nuestro enfoque es operar únicamente en mercados regulados, donde se obtiene la máxima liquidez y garantías. Esto asegura que todas las operaciones se ejecuten con total transparencia, eliminando intermediarios innecesarios y reduciendo los costes operativos a su mínima expresión. Al evitar los productos como los CFDs, nos aseguramos de que tus operaciones se realicen en entornos controlados y estables, maximizando tus ganancias netas y protegiéndote de sorpresas desagradables.

Aunque algunos brókers pueden limitar el acceso a ciertos productos, como ETFs americanos, en Trading System Club hemos desarrollado estrategias que tienen su contraparte utilizando futuros o acciones Blue Chip. Esto significa que incluso si no puedes operar un ETF específico, podrás adaptar fácilmente el software a productos equivalentes que se ajusten a las capacidades operativas de tu cuenta. Nuestras estrategias son flexibles y te permiten configurarlas según los activos disponibles en tu bróker, garantizando que siempre tengas acceso a oportunidades de inversión, sin importar las limitaciones que puedas tener con ciertos productos financieros.

Sí, absolutamente. Trading System Club está diseñado para ser completamente adaptable a las capacidades operativas de la cuenta que tengas en tu bróker. Si tu bróker no ofrece ciertos productos como ETFs, puedes configurar el software para operar con futuros, acciones Blue Chip u otros productos disponibles que ofrezcan estrategias similares. Nuestro sistema de personalización te permite seleccionar los activos adecuados para tu perfil, asegurando que cada estrategia se ajuste perfectamente a lo que tienes disponible en tu cuenta. Con esta flexibilidad, siempre podrás aprovechar al máximo las oportunidades de trading, sin importar las restricciones que pueda tener tu bróker.

En Trading System Club, nuestras estrategias están organizadas en portafolios y subportafolios, lo que te permite gestionar y diversificar tu operativa de forma eficiente. Cada subportafolio actúa como una estrategia independiente, con su propio conjunto de reglas y activos. La plataforma ofrece una ficha detallada para cada subportafolio, similar a un folleto de un fondo de inversión, diseñada específicamente para traders profesionales. Estas fichas incluyen información clave sobre el rendimiento histórico, el riesgo asociado y los activos en los que se basa la estrategia, permitiéndote tomar decisiones informadas al seleccionar o ajustar tus portafolios.

El calibrador de portafolio, también conocido como Automated Allocator, es una herramienta avanzada que se encarga de ajustar automáticamente tus estrategias para alcanzar la frontera eficiente. Esto significa que analiza la volatilidad, el retorno esperado y el riesgo máximo configurado para cada estrategia, portafolio y subportafolio, y ajusta las asignaciones de capital de manera óptima. Este proceso de calibración se realiza automáticamente una vez al mes, teniendo en cuenta tanto el comportamiento histórico como el más reciente de los mercados. De esta forma, el Automated Allocator distribuye el capital de forma eficiente entre los subportafolios, minimizando los riesgos y maximizando el uso del capital disponible, asegurando que siempre operes de manera óptima y con el mayor potencial de retorno.

La calibración automática del portafolio se lleva a cabo una vez al mes, ajustando las estrategias y asignaciones de capital según las condiciones actuales del mercado. El Automated Allocator revisa el rendimiento de cada subportafolio, comparando su comportamiento histórico con los datos más recientes, y ajusta las asignaciones para garantizar que se mantenga en su frontera eficiente. Este proceso optimiza el balance entre riesgo y retorno, asegurando que el capital se distribuya de manera hiper eficiente. El sistema ajusta cada estrategia para maximizar las ganancias y reducir el riesgo, alineando las asignaciones con el perfil de riesgo configurado por el usuario, ya sea a nivel de estrategia, portafolio o subportafolio.

El Automated Allocator se encarga de asignar el capital de forma eficiente a cada subportafolio, basándose en un análisis exhaustivo de la volatilidad, el retorno esperado y el riesgo máximo configurado. Este proceso asegura que el capital disponible se use de la manera más efectiva posible, enfocándose en las estrategias que ofrecen el mejor balance entre riesgo y retorno. La asignación de capital también tiene en cuenta el comportamiento reciente del mercado, lo que garantiza que cada subportafolio esté ajustado para las condiciones actuales. De esta manera, se minimizan los riesgos y se maximiza el rendimiento, sin necesidad de intervención manual por parte del usuario.