SubPortafolio Mid Term
Plantilla de Portafolio · Creado 03/10/2025(Actualizado 17/10/2025)
Balance: 1,000,000
MaxDD: 10 %
Margin: 1,8x
Ret. anualizado (CAGR)
40,33 %
Volatilidad Anualizada
15,76 %
Sharpe
2,23
Max Drawdown
-10,19 %
Sortino
2,50
Diversificación
89 %
VAMI Equity Curve
Sistemas activos (15) · Total Allocation: 42,9%
| Curve | Algo | Symbol | Sharpe | MaxDD% | P.Factor | Min.Alloc% | Allocation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
Blue Turkey | GC | 0,09 | 19,36% | 2,25 | 0,07% |
8,74% |
 |
Fortune Falcon | VPU | 0,15 | 15,02% | 3,75 | 0,01% |
6,77% |
 |
Fortune Falcon | IWM | 0,15 | 16,15% | 2,74 | 0,01% |
4,65% |
 |
Fortune Falcon | CAT | 0,15 | 34,89% | 2,65 | 0,01% |
4,34% |
 |
Fortune Falcon | WMT | 0,08 | 15,71% | 2,50 | 0,01% |
3,69% |
 |
Fortune Falcon | KO | 0,03 | 13,55% | 1,91 | 0,02% |
2,03% |
 |
Fortune Falcon | UNH | 0,09 | 59,08% | 2,51 | 0,02% |
1,90% |
 |
Fortune Falcon | XLV | 0,02 | 12,80% | 1,57 | 0,02% |
1,90% |
 |
Fortune Falcon | VGT | 0,15 | 25,42% | 3,01 | 0,01% |
1,82% |
 |
Fortune Falcon | HON | 0,08 | 26,87% | 2,16 | 0,02% |
1,57% |
 |
Fortune Falcon | VOX | 0,10 | 19,04% | 2,21 | 0,02% |
1,41% |
 |
Fortune Falcon | VHT | 0,06 | 16,62% | 1,94 | 0,01% |
1,26% |
 |
Fortune Falcon | XLK | 0,13 | 31,37% | 2,60 | 0,01% |
1,10% |
 |
Fortune Falcon | SPY | 0,14 | 21,88% | 2,77 | 0,01% |
0,96% |
 |
Fortune Falcon | DIA | 0,13 | 17,75% | 3,06 | 0,01% |
0,77% |
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